Relatório & Contas ACP 2020

RELATÓRIO & CONTAS 2020 86 Rubricas Notas 31 dez 2020 31 dez 2019 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais - Método Direto Recebimentos de clientes 29 441 829,28 33 058 546,87 Recebimentos de subsídios 799 057,00 1 429 991,86 Pagamentos a fornecedores (16 105 414,35) (17 999 439,62) Pagamentos ao pessoal (13 663 247,37) (13 243 599,90) Caixa Gerada pelas Operações 472 224,56 3 245 499,21 Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (47 108,85) (57 421,21) Outros recebimentos/pagamentos 887 530,91 (1 393 908,27) Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1) 1 312 646,62 1 794 169,73 Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento Pagamentos respeitantes a: Ativos fixos tangíveis (715 222,30) (257 082,03) Investimentos financeiros (21 602,84) (11 467,92) Recebimentos provenientes de: Ativos fixos tangíveis 44 526,21 29 195,53 Investimentos financeiros 12 346,21 13 460,35 Outros ativos 9 000,00 2 316,69 Juros e rendimentos similares 1 920,84 (4 263,06) Dividendos 257 400,00 899 465,00 Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2) (411 631,88) 671 624,56 Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos 0,00 33 450,58 Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio 7 500,00 0,00 Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos (1 101 227,77) (1 100 651,39) Juros e gastos similares (79 664,45) (104 398,23) Dividendos (125 000,00) (125 000,00) Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento (3) (1 298 392,22) (1 296 599,04) Variação de Caixa e seus Equivalentes (1+2+3) (397 377,48) 1 169 195,25 Efeito das Diferenças de Câmbio Efeito da alteração no perímetro de consolidação 0,00 0,00 Caixa e seus Equivalentes no Início do Período 4 7 656 416,41 6 487 221,16 Caixa e seus Equivalentes no Fimdo Período 4 7 259 038,93 7 656 416,41 Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício Findo em 31 de dezembro de 2020 Valores expressos em Euro Demonstrações Financeiras Consolidadas