Relatório & Contas ACP 2020

RELATÓRIO & CONTAS 2020 36 Rubricas Notas 31 dez 2020 31 dez 2019 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais - Método Direto Recebimentos de clientes 21 638 532,65 24 394 611,62 Recebimentos de subsídios 795 882,00 1 429 991,86 Pagamentos a fornecedores (15 559 155,77) (17 630 721,53) Pagamentos ao pessoal (7 602 140,19) (7 561 316,90) Caixa Gerada pelas Operações (726 881,31) 632 565,05 Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 175 344,58 160 916,60 Outros recebimentos/pagamentos 741 018,81 (1 173 085,66) Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1) 189 482,08 (379 604,01) Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento Pagamentos respeitantes a: Ativos fixos tangíveis (524 120,17) (74 263,87) Investimentos financeiros (14 480,43) (5 398,99) Recebimentos provenientes de: Ativos fixos tangíveis 28 758,74 16,26 Investimentos financeiros 300 000,00 48 224,31 Juros e rendimentos similares 1 533,33 8,89 Dividendos 632 400,00 1 372 860,00 Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2) 424 091,47 1 341 446,60 Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos 0,00 0,00 Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos (922 809,65) (967 058,93) Juros e gastos similares (66 755,55) (91 500,59) Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento (3) (989.565,20) (1 058 559,52) Variação de Caixa e seus equivalentes (1+2+3) (375 991,65) (96 716,93) Efeito das Diferenças de Câmbio Caixa e seus equivalentes no Início do Período 2 297 415,21 2 394 132,14 Caixa e seus equivalentes no Fim do Período 4 1 921 423,56 2 297 415,21 Demonstrações Financeiras Individuais Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício Findo em 31 de dezembro de 2020 Valores expressos em Euro