Relatório & Contas ACP 2019

Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício Findo em 31 de dezembro de 2019 Valores expressos em Euro Rubricas Notas 31 dez 2019 31 dez 2018 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais - Método Direto Recebimentos de clientes 24 394 611,62 24 040 828,94 Recebimentos de subsídios 1 429 991,86 1 150 429,06 Pagamentos a fornecedores (17 630 721,53) (17 969 318,02) Pagamentos ao pessoal (7 561 316,90) (7 728 552,84) Caixa Gerada pelas Operações 632 565,05 (506 612,86) Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 160 916,60 162 705,38 Outros recebimentos/pagamentos (1 173 085,66) 837 272,68 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1) (379 604,01) 493 365,20 Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento Pagamentos respeitantes a: Ativos fixos tangíveis (74 263,87) (236 025,85) Investimentos financeiros (5 398,99) (20 666,43) Recebimentos provenientes de: Ativos fixos tangíveis 16,26 11 750,00 Investimentos financeiros 48 224,31 73 001,11 Juros e rendimentos similares 8,89 10 981,28 Dividendos 1 372 860,00 502 862,25 Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2) 1 341 446,60 341 902,36 Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos (967 058,93) (242 668,65) Juros e gastos similares (91 500,59) (5 990,39) Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3) (1 058 559,52) (248 659,04) Variação de Caixa e seus equivalentes (1+2+3) (96 716,93) 586 608,52 Efeito das Diferenças de Câmbio Caixa e seus equivalentes no Início do Período 4 2 394 132,14 1 807 523,62 Caixa e seus equivalentes no Fim do Período 4 2 297 415,21 2 394 132,14 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS 58