Relatório & Contas ACP 2019

Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019 Valores expressos em Euros Rubricas Notas 2019 2018 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais - Método Direto Recebimentos de clientes 33 058 546,87 32 421 179,68 Recebimentos de subsídios 1 429 991,86 1 150 429,06 Pagamentos a fornecedores (17 999 439,62) (19 668 340,54) Pagamentos ao pessoal (13 243 599,90) (13 190 699,42) Caixa Gerada pelas Operações 3 245 499,21 712 568,78 Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (57 421,21) 219,22 Outros recebimentos/pagamentos (1 393 908,27) 785 541,57 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1) 1 794 169,73 1 498 329,57 Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento Pagamentos respeitantes a: Ativos fixos tangíveis (257 082,03) (362 872,11) Investimentos financeiros (11 467,92) (24 633,20) Recebimentos provenientes de: Ativos fixos tangíveis 29 195,53 11 750,00 Investimentos financeiros 13 460,35 15 095,55 Outros ativos 2 316,69 4 516,69 Subsídios ao investimento 0,00 0,00 Juros e rendimentos similares (4 263,06) 8 912,82 Dividendos 899 465,00 97 298,25 Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2) 671 624,56 (249 932,00) Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos 33 450,58 32 950,58 Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos (1 100 651,39) (297 203,19) Juros e gastos similares (104 398,23) (8 129,31) Dividendos (125 000,00) 0,00 Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento (3) (1 296 599,04) (272 381,92) Variação de Caixa e seus equivalentes (1+2+3) 1 169 195,25 976 015,65 Efeito das Diferenças de Câmbio Efeito da alteração no perímetro de consolidação 0,00 0,00 Caixa e seus equivalentes no Início do Período 4 6 487 221,16 5 511 205,51 Caixa e seus equivalentes no Fim do Período 4 7 656 416,41 6 487 221,16 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 110