Relatório & Contas ACP 2017

Demonstração Consolidada de Fluxos de Caixa do período findo em 31 de dezembro de 2017 Unidade: euros Rubricas Notas 31 dez 2017 31 dez 2016 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais - Método Direto Recebimentos de clientes 30 654 453,01 30 208 701,42 Recebimentos de subsídios 915 083,08 888 206,61 Pagamentos a fornecedores (18 536 259,18) (17 139 460,14) Pagamentos ao pessoal (12 755 450,88) (12 792 980,23) Caixa Gerada pelas Operações 277 826,13 1 164 467,66 Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (160 945,73) 75 162,44 Outros recebimentos/pagamentos (445 757,76) 105 106,79 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1) (328 877,46) 1 344 736,89 Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento Pagamentos respeitantes a: Ativos fixos tangíveis (557 546,62) (734 270,09) Ativos intangíveis 0,00 (137 035,05) Investimentos financeiros (6 590,49) (5 164,14) Recebimentos provenientes de: Ativos fixos tangíveis 57 324,40 127 630,77 Investimentos financeiros 16 903,04 24 096,07 Outros ativos 8 216,69 1 500,00 Juros e rendimentos similares 26 959,26 16 805,05 Dividendos 129 769,32 483 450,00 Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2) (324 964,40) (222 987,39) Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos 65 773,54 188 907,88 Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos (288 526,56) (264 618,84) Juros e gastos similares (9 274,81) (11 384,05) Dividendos (62 035,65) (25 000,00) Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento (3) (294 063,48) (112 095,01) Variação de Caixa e seus Equivalentes (1+2+3) (947 905,34) 1 009 654,49 Efeito das Diferenças de Câmbio Efeito da alteração no perímetro de consolidação 0,00 0,00 Caixa e seus Equivalentes no Início do Período 4 6 459 110,85 5 449 456,36 Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período 4 5 511 205,51 6 459 110,85 | Demonstrações financeiras 80