Relatório & Contas ACP 2017

Demonstração Individual de Fluxos de Caixa do período findo em 31 de dezembro de 2017 Unidade: euros Rubricas Notas 31 dez 2017 31 dez 2016 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais - Método Direto Recebimentos de clientes 22 513 992,06 22 416 766,68 Recebimentos de subsídios 915 083,08 888 206,61 Pagamentos a fornecedores (17 103 229,92) (16 007 265,94) Pagamentos ao pessoal (7 527 425,28) (7 373 660,23) Caixa Gerada pelas Operações (1 201 580,06) (75 952,88) Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 148 398,83 151 720,23 Outros recebimentos/pagamentos (330 783,59) 93 884,06 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1) (1 383 964,82) 169 651,41 Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento Pagamentos respeitantes a: Ativos fixos tangíveis (112 972,96) (382 575,26) Investimentos financeiros (303 324,33) (153 035,99) Recebimentos provenientes de: Ativos fixos tangíveis 1,81 38 838,56 Investimentos financeiros 73 783,86 323,83 Juros e rendimentos similares 24 321,82 11 285,46 Dividendos 592 163,53 893 612,79 Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2) 273 973,73 408 449,39 Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos 0,00 60 000,00 Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos (240 573,33) (231 805,28) Juros e gastos similares (6 927,13) (9 372,33) Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento (3) (247 500,46) (181 177,91) Variação de Caixa e seus Equivalentes (1+2+3) (1 357 491,55) 396 922,89 Efeito das Diferenças de Câmbio Caixa e seus Equivalentes no Início do Período 4 3 165 015,17 2 768 092,28 Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período 4 1 807 523,62 3 165 015,17 Demonstrações financeiras | 37